Il n'y a pas moyen facile de faire le commerce d'argent du marché boursier. Traders inexpérimentés ou débutants irresponsables seront mangés par la concurrence. Rappelez-vous: il est un jeu à somme nulle. Cela signifie que pour chaque dollar que vous faites dans un commerce, il ya quelqu'un comme vous sur la fin perdante de la même commerce. Le commerce avec succès, en particulier le day trading, signifie être mieux que vos concurrents. Un des meilleurs véhicules pour le commerce est la ES Mini, qui est un contrat à terme lié aux mouvements du S&P 500, car il est très liquide et activement négociées.
L'aspect le plus important de la négociation de toute classe d'actifs est de comprendre l'actif et ce qui provoque son prix pour se déplacer. Le S&P 500 est un indice de 500 sociétés qui reflètent la santé globale de l'entreprise de l'économie à base élargie. Tout étant égales par ailleurs, les bonnes nouvelles économiques fera bouger plus élevé, tandis que les mauvaises nouvelles se mettre bas. Pour chaque mouvement du dollar dans le S&P contrats à terme, qui est directement liée à la S&P 500, l'ES Mini passera de 50 $ par contrat.
Il est important d'identifier votre stratégie en tant que commerçant. Au niveau le plus fondamental, cela signifie que vous preniez vos indices de trading basée sur l'analyse fondamentale ou l'analyse technique ou une combinaison des deux. L'analyse fondamentale se penche sur les chiffres financiers d'une entreprise ou d'un groupe de sociétés, comme cela est le cas avec le S&P 500, et tente de déterminer si l'actif est surévalué ou sous-évalué en fonction de son taux de croissance. L'analyse technique se penche sur les caractéristiques les plus ésotériques d'un actif, fondées en grande partie sur des calculs mathématiques.
L'analyse fondamentale se penche principalement sur l'évaluation en termes de prix à la ration des bénéfices et à la croissance d'année en année des revenus. Que vous faites du commerce le S&P 500 ou des actions individuelles, la prémisse reste le même. Historiquement, un rapport de PE de 15 ou moins pour le S&P 500 est considéré comme relativement peu coûteux. Cependant, un faible ratio de PE signifie peu si il n'y a pas de croissance derrière une entreprise. Pour cette raison, au cours des dernières années, en grande partie en raison de la reconnaissance par Jim Cramer de l'importance de ce ratio, le ratio PEG est devenu une statistique fondamentale clé pour les négociants et les investisseurs. Il prend le ratio de PE et le divise par le taux de croissance, incorporant ainsi l'évaluation et du potentiel de croissance à la fois une entreprise. Un PEG inférieur à un est considéré comme bon marché, tandis que tout ce sur deux est pensé pour être cher.
L'analyse technique est plus couramment utilisé par les commerçants de jour et ceux qui cherchent à entrer et sortir d'un commerce rapidement. Son accent est mis sur l'élan et le prix de l'action d'un actif afin de déterminer les points d'entrée et de sortie pour un commerce. Certains indicateurs techniques tels que le Relative Strength Index (RSI) et divers stochastiques peuvent être utilisés pour déterminer si un marché est survendu ou undersold. Un marché survendu présages un mouvement rapide plus élevé, alors qu'un marché undersold présages un mouvement rapide inférieur. Les moyennes mobiles sont un autre indicateur technique utilisée pour déterminer la tendance générale du marché. Un slopping hausse de 50, 100, ou 200 jours la moyenne mobile suggère un marché haussier. Rappelez-vous: la tendance est votre ami.
Lors de la négociation activement le S&P 500, peut-être le facteur le plus important est d'évaluer la psychologie du marché. Deux émotions dominantes ont tendance à dicter les actions des commerçants et des investisseurs. Ils sont la peur et la cupidité. À une époque où la peur domine le marché, on est mieux servi par lui-même ou elle-même positionner pour une baisse du marché. Inversement, lorsque la cupidité imprègne, les prix augmenteront et une tendance haussière est plus susceptible d'être rentable. Cependant, prenez garde: en temps de l'agitation du marché psychologique, si en raison de la cupidité excessive ou peur excessive, les marchés ont tendance à casser violemment en arrière dans le sens opposé de la tendance, ce qui rend extrêmement difficile de prédire le mouvement des prix.