Mesurer les risques spécifiques aux stocks. Ce risque dépend principalement de la performance de l'entreprise sous-jacente, à savoir sur sa position de marché, des revenus, des profits, des commandes et des coûts. La politique de dividende de la société (si elle réinvestit ses profits ou de leur verse aux actionnaires) qui compte également.
Une bonne façon de mesurer les risques spécifiques aux stocks est pour calculer le prix-bénéfice (P / E) Le ratio de la société. Pour ce faire, il faut diviser le prix du marché des actions de la société par le bénéfice par action. Sinon, il faut diviser la valeur de marché de l'entreprise par les bénéfices qu'il a faites au cours de l'année précédente. P / E élevé ratios (par exemple, 30 ou ci-dessus) peuvent indiquent que le stock est risqué (le ratio P / E moyen est d'environ 15).
Un bon aperçu de la valeur de rupture de la société est également important. La valeur de rupture est essentiellement le montant des actionnaires d'argent obtiendrait si la société a été liquidée. On peut estimer que les actifs de la société, moins son passif. Plus la valeur de rupture d'une entreprise, le moins risqué son stock est (les investisseurs peuvent récupérer leurs investissements, même si l'entreprise est vendue).
Les risques pour la performance de l'entreprise peuvent également provenir de concurrents ou de l'innovation sur le marché. Concurrents asiatiques à bas prix sont un sujet de préoccupation particulier dans le 21e siècle.