Comment faire pour déterminer le coût de base pour les fonds communs de placement

Déterminer le coût de base d'un fonds commun de placement est facile si vous avez la bonne information. Cette information est le coût du stock le jour de l'achat original et le nombre d'actions achetées. Vous pouvez ensuite trouver la base du coût de votre fonds commun de placement à ces deux points de données dans un tableur.

Instructions

  1. Créer une feuille de calcul avec cinq colonnes. Appelez la première colonne "Date De La Transaction." Appelez la deuxième colonne "Prix." Appelez les troisième, quatrième et cinquième colonnes "Nombre d'actions," "Coût de base par action" et "Commentaires d'investissement," respectivement.




  2. Rassemblez toutes les informations, y compris les déclarations de règlement et de dividendes. En commençant par la première "Date De La Transaction," entrée de ces données dans le tableur. Le "Prix" est le prix auquel l'OPC a été acheté. En outre, l'entrée du nombre de titres achetés pour chaque achat. Si vous investissez $ 250 au début de chaque mois, de mettre $ 250 ici, avec le nombre d'actions qu'il a acheté.

  3. Entrez le réinvestissement des dividendes. Dans la feuille de calcul, sous Commentaires d'investissement, mettre de réinvestissement de dividendes pour marquer la transaction comme différent d'un achat régulier ou vendre événement. Entrez le nombre d'actions du dividende acheté et le prix d'achat respectif.




  4. Calculer le coût de base pour les dividendes réinvestis. Le "Coût de base" est le "Prix" / "Nombre d'actions." Chaque transaction aura sa propre base de coûts.

  5. Calculer le coût moyen par action en divisant la somme de la "Prix" par la somme de la "Nombre d'actions." Ce nombre peut être utilisé pour garder un décompte moyenne mobile des gains ou pertes en capital tout au long de l'année.

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