Un calendrier des encaissements est une forme courte pour montrer votre consommation trimestrielle du chiffre d'affaires de trésorerie. Lorsque vous utilisez un commerce de détail, l'un des emplois les plus difficiles au jour le jour est de suivre vos rentrées de fonds. Il est difficile de garder un total cumulé des ventes quotidiennes, en particulier les ventes au comptant, parce que les ventes de cartes de crédit à la différence, aucun enregistrement automatique est généré quand une vente au comptant est terminée (sauf si la vente est faite à un registre avec une imprimante de reçus). Chaque fois que vous acceptez les ventes au comptant, vous devez être engagé à écrire chaque dollar et penny reçu afin de créer un calendrier des encaissements précis.
Créer une feuille Microsoft Excel vierge. Aussi, si vous avez une feuille de calcul Excel pour tous vos états financiers déjà, vous pouvez simplement créer une nouvelle feuille de calcul nommée "Recettes monétaires annexe."
Gardez une trésorerie reçus livre à portée de main. De cette façon, chaque fois que vous recevez une vente au comptant, vous pouvez noter le montant reçu et fournir au client un reçu. Avoir un livre des recettes monétaires permettra de réduire votre besoin d'entrer les rentrées de fonds dans votre horaire sur une base quotidienne.
Totalisera vos ventes au comptant pour chaque trimestre de l'année. Quarters pour une année d'affaires standard sont Janvier à Mars, Avril à Juin, Juillet à Septembre et Octobre à Décembre. (Cela varie selon le mois de votre entreprise utilise comme le début de votre exercice.)
Télécharger un résumé de vos reçus de carte de crédit pour chaque trimestre de l'année. Ajouter les recettes trimestrielles de cartes de crédit à vos rentrées de fonds pour chaque trimestre pour obtenir les recettes monétaires totales.
Entrez les recettes totales de trésorerie pour chaque trimestre dans chaque rangée. Vous devriez avoir cinq lignes énumérées dans votre feuille Excel: une pour chaque trimestre et un à totaliser toutes les rentrées de trésorerie pour l'exercice.