Comment calculer le capital d'exploitation

Préparer une feuille de calcul pour votre projection des flux de trésorerie pour l'année à venir. Consacrer une colonne pour chaque mois, et d'utiliser la colonne à l'extrême gauche pour étiqueter les lignes correspondant à vos différentes catégories de revenus et dépenses.

Étiqueter la ligne supérieure "Encaisse." Passer une ligne, et de les étiqueter la partie supérieure de la page "Capital entrant." Consacrer une ligne dans cette section pour chaque type de trésorerie entrants, tels que le revenu provenant de la vente, location immobilier, les revenus d'intérêts, des prêts et des injections de capitaux par les intervenants. Marquez la ligne de fond de cette section "Total de trésorerie disponible."

Passer une ligne, puis étiqueter la moitié inférieure de la page "Capital sortant." Marquez les lignes dans cette section en fonction de chaque type de dépense que vos encourt d'affaires, tels que le loyer, la main-d'œuvre, des matériaux, de la publicité, de l'équipement, la recherche et le développement, les droits et licences, les paiements de prêt, les intérêts et les salaires des propriétaires. Marquez la ligne de fond de cette section "Capital sortant total." Passer une ligne et d'étiqueter la ligne de fond sur la page "Capital Net."

Remplir la feuille de calcul avec les chiffres de votre revenu anticipé et les dépenses pour l'année à venir, mois par mois. Ajouter votre revenu mensuel ainsi que vos dépenses mensuelles. Soustraire trésorerie sortant total de chaque mois à partir de la capitale total disponible pour calculer le capital net pour ce mois. Transfert net en capital de chaque mois à la ligne supérieure du mois prochain pour représenter l'argent à partir de la part pour le mois suivant.