Comment négocier des options et Win

Acheter des options sur actions que vous croyez va monter, mais dont les actions sont coûteux et au-delà de votre budget. Supposons qu'il y ait un stock et votre recherche, vous amène à la conclusion que le prix de ce stock devrait augmenter dans les prochains mois. Mais le problème est que le prix des actions est élevé, et ce serait vous obliger à venir avec beaucoup d'argent pour acheter le stock. Vous pouvez encore bénéficier de la hausse du stock de prix en achetant des options d'achat sur le stock, plutôt que d'acheter le stock réel lui-même. Le titulaire d'un contrat d'option d'achat a la possibilité, mais pas l'obligation, d'acheter des actions sous-jacentes. Par conséquent, la stratégie dans ce cas est d'acheter des options d'achat et ensuite les vendre lorsque le stock va monter dans le prix, car la valeur des options d'achat se permettra également d'augmenter la valeur. Lors de l'achat d'options d'achat, assurez-vous de choisir une date d'expiration assez loin pour permettre prix suffisamment de temps de l'action de se déplacer, et toujours prendre les frais de coût de la prime et des commissions de courtage en considération pour garantir un commerce profitable.

Limiter le risque financier tout en ayant un potentiel illimité de profit en utilisant des options d'achat. Regardons un exemple de cette stratégie. Supposons que vous croyez le cours des actions de la société XYZ va monter, et il négocie actuellement à 30 $ par action. Vous achetez une option d'achat avec un prix d'exercice de 30 $ et une date d'expiration de plusieurs mois sur. Supposons que l'option que vous coûte 100 $ (ce qui représente 100 actions). Il vous en coûtera 3000 $ pour acheter 100 actions de XYZ (non compris une commission de courtage). Mais qui mettrait $ 3000 de votre argent à risque. En achetant une option d'achat, vous avez limité votre risque pour seulement 100 $. Pendant le temps que vous détenez l'option, supposons que le prix des actions monte à 33 $. En tant que titulaire de l'option d'achat, vous pouvez exercer votre droit d'acheter 100 actions de XYZ à 30 $ par action. Ensuite, vous pouvez immédiatement demi-tour et de vendre le stock, faire un profit $ 200 ($ 3,300 moins $ 3000 pour l'achat du stock et moins de 100 $ de prime pour acheter l'option d'achat). Vous avez fait $ 200 tout en ne risquant que 100 $! En outre, votre potentiel de hausse n'a pas été limitée. Le stock pourrait aller encore plus haut, et vous feriez faire encore plus de profits. Le stock avait pas dépassé le 31 $ par cours de l'action, vous auriez laissé l'option expirer sans valeur, et vous auriez limité votre risque pour seulement 100 $. Supposons que vous aviez effectivement acheté le stock plutôt que acheté une option d'achat, et le stock a chuté à 25 $. Vous auriez perdu $ 500!

Utilisation "des options de vente" comme une stratégie de protection pour les stocks que vous détenez dans votre portefeuille. Lorsque vous détenez un stock particulièrement risqué (de celui qui peut rapidement basculer élevées ou basses dans le prix) fois ou pendant lorsque le marché boursier dans son ensemble connaît beaucoup de volatilité, les options peuvent agir comme une assurance contre le risque de baisse. Des options de vente sont le concept opposé d'options d'achat. Un détenteur de l'option de vente a le droit, mais non l'obligation, de vendre un stock qu'il détient à un prix d'ensemble au sein d'une période de temps donnée (avant une "expiration" date). Supposons que vous êtes le propriétaire de 100 actions de la société XYZ, où vous avez acheté pour 25 $ par action. Les prochains mois devraient être un moment volatile sur le marché, afin de protéger votre investissement, vous achetez une option de vente avec un prix d'exercice de 25 $ et une date d'expiration de plusieurs mois sur. Le coût (prime) pour acheter l'option de vente est de 100 $ (1 $ par action, et d'un contrat d'option représente 100 actions). Si le stock est inférieur à 25 $ en tout temps avant la date d'expiration, vous pouvez exercer l'option de vente et de vendre le stock pour 25 $ par action, peu importe le niveau du prix réel des stocks va. Le "vente de protection" agit comme une police d'assurance, la protection contre la perte en dessous de 24 $ dans ce cas (en tenant compte de la prime de 100 $ payé pour acheter l'option de vente). Un coût de 100 $ pour assurer un investissement $ 2500 est une stratégie d'assurance grande en utilisant des options de vente!

Générer des revenus provenant des stocks que vous possédez en utilisant la stratégie d'option de "la vente d'options d'achat couvertes." Un contrat d'achat couvertes typiquement générer entre 50 $ et 100 $ en un temps très court, habituellement en un seul, deux ou trois mois, sur les stocks que vous possédez dans votre portefeuille. La vente d'une option d'achat est appelé "écriture." La stratégie pour faire de l'argent est d'écrire "couvert" appels, qui est, de vendre les droits d'achat d'actions que vous possédez (actions que vous avez "couvert"), À un prix spécifique sur ou avant une certaine date d'expiration. Disons que vous êtes le propriétaire de 100 actions de XYZ que vous avez achetés pour 19 $ par action, pour un coût total de $ 1,900. Par souci de simplicité, nous ne serons pas en compte le coût des commissions de courtage (qui courent habituellement environ 5 $ à 10 $ pour les maisons de courtage en ligne). Depuis un contrat d'option représente 100 actions, vous devez posséder un minimum de 100 actions d'un titre à écrire une option call couverte. Si vous disposez de 200 actions d'un titre, vous pouvez écrire deux appels couverts et ainsi de suite. Lorsque vous achetez une option actions ou, vous payez le "demander" prix. Lorsque vous vendez une action ou une option, vous recevez le courant "offre" prix. graphiques boursiers montrent ces chiffres (cboe.com a l'option Graphiques gratuits). Depuis que vous avez acheté le stock à 19 $, vous ne me dérangerait pas de le vendre pour 20 $ par action, comme vous le feriez de 100 $ sur la transaction. Supposons que le prix de l'offre pour une date d'expiration de deux mois à partir de maintenant pour un prix de 20 $ la grève est de payer $ 2,17 (la "prime"), Pour un total de 217 $ pour un contrat d'option (en raison d'un contrat couvre 100 actions). Cet argent est appelé "premium." Donc, vous vendez une option d'achat sur les actions que vous possédez ou avez "couverte." Hors commissions, vous recevrez $ 217 dans votre compte immédiatement! Il n'a pas d'importance si le stock augmente, le bas ou latéralement dans le prix. Vous avez 217 $ libre et claire, pour toujours. En écrivant l'appel couverte, vous donnez le droit de quelqu'un pour acheter vos 100 actions pour 20 $ une part entre maintenant et la date d'expiration. Vous venez de faire de l'argent pour la vente de ce droit! Si le titre monte de plus de 20 $ avant la date d'expiration, quelqu'un (on ne saura pas qui, comme des opérations sont toutes effectuées par voie électronique) va acheter votre option. Lorsque cela se produit, vous recevrez 2000 $ pour la vente de vos actions de stock. Donc, vous avez fait $ 217 pour écrire l'appel couverte, et une autre de 100 $ pour la vente des actions. Voilà un bénéfice $ 317 (moins les commissions). Voilà presque un bénéfice de 17 pour cent en deux mois! Si le stock ne va pas au-dessus de $ 20 pendant ces deux mois, vous obtenez de garder la prime $ 217 et vous obtenez de garder le stock dans votre portefeuille. Vous pouvez tourner autour et à écrire un autre appel couvert pour deux ou trois mois à nouveau! De cette façon, aussi longtemps que vous n'êtes pas "cria," vous pouvez "louer" votre stock plusieurs fois par an afin de générer un revenu supplémentaire. Dans le cas où l'option d'achat est exercée, vous marchez encore loin avec un joli bénéfice.