Tout en conciliant un compte bancaire est généralement pas un travail amusant ou intéressant, il est néanmoins une tâche mensuelle importante. Les banques peuvent faire et font des erreurs, les employés font des erreurs de saisie de données et les protocoles de sécurité nécessitera un suivi cohérent de comptes. Concilier les relevés bancaires dans QuickBooks est pas difficile et est une tâche que vous pouvez accomplir avec un minimum de temps et de frustration. Si des problèmes surviennent, QuickBooks a des caractéristiques qui vous aident à localiser et corriger l'erreur.
Sélectionnez les QuickBooks "Bancaire" principale onglet de menu, puis sélectionnez "Réconcilier" pour ouvrir la "Commencez réconciliation" fenêtre.
Sélectionnez le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher de la liste déroulante, entrez la date de présentation de la déclaration de la banque et de vérifier le solde de début de votre déclaration est le même que sur l'écran de réconciliation. Entrez le solde à la fin de votre déclaration et les frais de service ou les intérêts perçus sur le compte bancaire. Sélectionner "Continuer" au "Réconcilier" fenêtre.
Match et vérifier les dépôts, les chèques, les paiements et frais. Double-cliquez sur les entrées incorrectes pour modifier la transaction dans votre compte registre QuickBooks et sélectionnez "Retour à concilier" lorsque vous avez terminé. Si vous avez oublié de saisir une transaction, sélectionnez le "Vérifiez enregistrer" bouton, ajouter la transaction dans vos QuickBooks enregistrer et puis revenir pour achever la réconciliation.
Lorsque la réconciliation est terminée et que le montant de la différence dans le coin inférieur droit de l'écran est à zéro, le "Sélectionnez Rapport de rapprochement" fenêtre ouvrir. Vous pouvez choisir d'afficher, d'imprimer ou afficher et imprimer le rapport. Si vous ne voulez pas d'un rapport de la réconciliation, cliquez sur le "Près" bouton sans faire de sélection.