Comptables en utilisant les méthodes d'exercice de base records factures pour paiement futur en débitant dépenses et en créditant les comptes créditeurs (AP) le commerce dans le grand livre général. Ils peuvent consulter une liste de factures ouvertes à tout moment en imprimant un rapport de vieillissement dans le module AP. Parce que les transactions sont enregistrées AP à la fois le module AP et le grand livre général (GL), les écarts se produisent parfois. Périodiquement, les comptables comparer l'équilibre entre le vieillissement AP et le compte de GL commercial AP. Ils ont traditionnellement effectué manuellement cette réconciliation, mais Microsoft Dynamics a un utilitaire qui aide à la réconciliation des AP.
Imprimer le rapport Chronologie historique Balance dans la section Rapports du module Achats. Assurez-vous que l'impression / Age à la date correspond à la date à laquelle vous équilibrez AP.
Imprimer la Balance - Rapport de synthèse dans la section Rapports du module financier. Sélectionnez la plage de dates, en veillant à la date de fin est la date à laquelle vous équilibrez AP. Sélectionnez toute plage de compte tant que cela inclut le compte de commerce de AP.
Comparer le total à l'AP le vieillissement avec le solde du compte de GL commercial AP. Les soldes doivent être égales. Si elles sont, aucune autre action est nécessaire. Si elles ne sont pas, poursuivre le processus de réconciliation.
Sélectionner "Concilier à GL" dans la section Routines du module financier. Sélectionner "Gestion des comptes créditeurs" du "Modules" dans le menu déroulant et assurez-vous de la section des comptes remplit avec le compte de AP GL commerciale. Sélectionnez la plage de dates que vous souhaitez réconcilier et cliquez sur "Processus." Microsoft Dynamics va exporter un rapport dans votre tableur détaillant l'activité AP à la fois l'achat et modules financiers.
Faites défiler vers le bas du rapport exporté. Regardez le PM total Solde de clôture et de la GL total à la fermeture des entrées de l'équilibre. La différence dans les soldes devrait être égale à la différence entre l'AP ans au total et le solde de la balance commerciale AP.
Passez en revue les détails du rapport exporté pour trouver la différence. Le côté gauche du rapport détaille les transactions AP individuels et le côté droit montre le total de chaque lot intégré d'AP à GL. Les transactions sont divisés en trois sections: les transactions inégalées, les transactions potentiellement appariés et transactions appariées. Concentrez-vous sur les deux premières sections, car la troisième section répertorie les transactions figurant dans les deux modules qui ne sont pas à l'origine de la différence. La section Transactions inégalées détails généralement une différence entre AP et GL. Si l'écart est pas expliquée par ces transactions, vérifiez chaque transaction figurant dans la section des transactions potentiellement assortie d'assurer qu'il est répertorié dans les deux modules. Toute transaction listé dans un module et pas l'autre fait partie de la différence.