Comment faire pour utiliser Excel pour rapprocher les comptes de GL

Instructions

1. Tapez le nom du compte du grand livre général et le grand numéro de compte du grand livre au sommet de la feuille de calcul Excel. Vous pouvez taper les deux noms et des numéros directement dans les cellules dans Excel et le logiciel va formater correctement les entrées.

2. Entrez le mois et l'année à être rapprochés ci-après le nom et le numéro GL.

3. Type "Solde de clôture par GL" dans la première colonne de la feuille de calcul d'un couple de lignes sous le titre.

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   Entrez le montant se terminant contenue dans le compte général dans la deuxième colonne de la feuille de calcul sur la même ligne que le "Solde de clôture par GL" étiquette.

5. Type "Solde de clôture par (document source)" dans la première colonne de la feuille de calcul ci-dessous la ligne qui contient "Solde de clôture par action de GL." Exemples de documents de source rapports comprennent les comptes débiteurs, les créditeurs et les rapports listes des biens.

6. Entrez le solde de clôture par le document source de ce compte général dans la deuxième colonne de la feuille de calcul sur la même ligne que le "Solde de clôture par (document source)" étiquette.

7. Type "Différence" dans la ligne suivante dans la première colonne.

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   Insérer un calcul dans la deuxième colonne à côté de la "Différence" étiquette qui soustrait le document source totale du solde de la comptabilité générale de fin. Ceci est le montant qui doit être réconcilié.

9. Créer une section en dessous du seuil de différence appelé "Les éléments de rapprochement."

10. Inscrivez chaque article créant un écart de conciliation dans la section des éléments de rapprochement. Inclure une explication de chaque article et le montant de l'article. Un exemple d'un élément de rapprochement peut être un paiement sur le compte qui a été posté sur le compte en banque mais pas affiché sur le compte du client.

11. Créer un calcul à la fin de la section Concilier Éléments qui totalise le montant des éléments de rapprochement. Lorsque les éléments de rapprochement total est égal à la "Différence" totale, alors vous avez correctement réconcilié le compte.

• Il est préférable de rapprocher les comptes GL avant la fermeture du mois comptable afin que vous puissiez apporter les corrections nécessaires aux données comptables dans le mois approprié.
• Si vous n'êtes pas certain comment créer des feuilles de calcul de réconciliation dans Excel, envisager l'embauche d'un professionnel comptable pour vous aider avec mise en place.